浙江巨化股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展

  • 发布:2019-11-16 12:52:21
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董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

为了平衡公司投融资和日常营运资金,避免临时闲置资金,为公司和股东争取利润,根据公司董事会第十六届会议决议,公司近日与理财产品经理签署协议,使用闲置募集资金6亿元(占公司最新经审计净资产的4.66%)购买交通银行积累的定期理财结构化存款和农行“汇利丰”定制的人民币结构化存款产品。公告如下:

一、公司以临时闲置资金购买金融产品

(1)交通银行积累了财富定期结构性存款(定期结构性)产品

1.名称:交通银行积累财富结构性存款364天

2.产品代码:2699191169

3.产品类型:术语结构类型

4.委托人和收入:如果产品成立,客户成功认购产品,银行将向客户提供全额委托担保,并按照本手册的相关规定向客户支付到期收入。

5.财务管理货币:人民币

6.预期年回报率:4.02%

7.理财产品收入起始日期:2019年9月19日

8.金融产品到期日:2020年9月17日

9.购买理财产品的资金金额:4亿元

10.资金来源:募集闲置资金。

(2)农业银行“汇力丰”为公众定制人民币结构性存款产品

1.名称:“汇力丰”5797发行2019年人民币结构性存款定制产品

2.产品类型:保证浮动收入

3.理财货币:人民币

4.预期年回报率:4%或4.05%

5.理财产品收入起始日期:2019年9月19日

6.金融产品到期日:2020年9月11日

7.购买理财产品的资金金额:2亿元

8.金融产品投资范围:该结构性存款产品的本金为中国农业银行100%投资

银行间存款、银行间贷款等低风险投资工具,其收益部分与外汇期权挂钩,以获得浮动收益。

9.资金来源:募集闲置资金。

二.本公告发布前12月公司现金管理临时闲置资金累计使用情况

1.公司使用临时闲置募集资金购买理财产品累计金额为29.8亿元(见公司公告第。2017-46,公告编号。2018-03,公告编号。2018-19,公告编号。2018-34,公告编号。2018-44,公告编号。2018-50,公告编号。2018-52和公告编号。详见2018-64),其中到期25.7亿元,本息已收回,余额4.1亿元。

2.公司前期利用暂时闲置的自有资金共购买理财产品113.67亿元(见公司公告第。2018-41,公告编号。2019-05,公告编号。2019-35年度和截至本公告发布之日购买的国债反向回购累计金额101.36亿元)。其中到期106.851亿元,本息已收回。自有资金购买理财产品累计余额10.516亿元(含政府债券反向回购1.516亿元)。

3.在本次公告发布前的12个月内,累计使用闲置募集资金进行现金管理35.8亿元(含本次购买6亿元)。使用临时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为10.1亿元(其中本次购买6亿元)。

三.风险控制措施

详情请见上海证券交易所网站:公告编号。本公司2016-43年度。

四、对公司日常运营的影响

1.公司购买风险可控的保本金融产品,属于董事会授权范围。

2.公司利用暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好的短期理财产品,前提是不影响公司的正常运营,不影响公司经营计划的正常实施。

3.临时闲置募集资金的现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东寻求更多的投资回报。

特此宣布。

浙江聚华有限公司董事会

2019年9月20日

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